集團公司部門(mén)差旅費管理(lǐ)辦法

　　為(wèi)了規範集團公司差旅費開(kāi)支标準，進一步強化企業管理(lǐ)，健全內(nèi)部運行(xíng)機制(zhì)，本着既勤儉節約開(kāi)支又保證出差人(rén)員工作(zuò)與生(shēng)活的需要，特制(zhì)定本辦法。

　　一、交通(tōng)費及乘用交通(tōng)工具規定：

　　公司員工在通(tōng)州範圍內(nèi)辦事，原則上(shàng)一律不予派車(chē)(除惡劣天氣、攜大(dà)量現金外)，出通(tōng)州範圍辦事，經批準一律由辦公室統一派車(chē)，員工不得(de)私自駕駛公司車(chē)輛(liàng)外出辦事。

　　公司員工出差一般選擇長途汽車(chē)或火(huǒ)車(chē)出行(xíng)，如出差路途較遠或出差任務緊急的，經公司領導批準方可(kě)乘坐(zuò)飛機(經濟艙)。

　　公司員工出差要按照規定乘坐(zuò)交通(tōng)工具，未按規定乘坐(zuò)交通(tōng)工具的，超支部分自理(lǐ)。憑據報銷交通(tōng)費，如不能提供交通(tōng)費發票(piào)，一律不予報銷。

　　二、住宿費：

　　公司員工出差期間(jiān)，不得(de)住宿高(gāo)檔賓館、豪華房(fáng)間(jiān)，原則上(shàng)是選擇快捷連鎖酒店(diàn)，并提前預訂。

　　出差住宿标準：見(表1)，實際住宿費超過規定限額标準部分自理(lǐ)。

　　表1：住宿标準北、上(shàng)、廣、深省會(huì)城市其它城市

　　公司高(gāo)管600元500元400元

　　公司員工450元350元250元

　　出差人(rén)員由對方單位接待或無住宿憑據的，不予報銷住宿費用。

　　出差人(rén)員因個(gè)人(rén)原因緻使出差時(shí)間(jiān)延期而産生(shēng)的住宿費用，一律不予報支。

　　三、餐費、夥食補助費：

　　出差人(rén)員的夥食補助費按出差天數(shù)實行(xíng)定額包幹，憑據報銷，原則上(shàng)不得(de)在高(gāo)檔飯店(diàn)就餐。

　　出差夥食補助标準：見(表2)，實際餐費超過規定限額标準部分自理(lǐ)。

　　表2：餐費标準北、上(shàng)、廣、深省會(huì)城市其它城市

　　公司高(gāo)管200元150元120元

　　公司員工120元100元80元

　　出差人(rén)員由接待單位安排就餐或無餐費憑據的，不予報銷餐費。

　　在出差期間(jiān)如需宴請(qǐng)或業務招待，請(qǐng)參照《集團公司部門(mén)招待費管理(lǐ)辦法》。

　　四、審批流程：

　　公司員工出差應在出差前填寫《出差申請(qǐng)單》，注明(míng)出差天數(shù)、人(rén)數(shù)、時(shí)間(jiān)、地點、交通(tōng)工具，履行(xíng)好審批手續，出差回來(lái)後要履行(xíng)核實确認手續(出差回來(lái)後一周內(nèi))，先交本部門(mén)負責人(rén)及财務審核，再交公司常務副總審批，最後報送集團公司總裁審批。

　　五、其它規定：

　　凡與《出差申請(qǐng)單》中注明(míng)的出差天數(shù)、人(rén)數(shù)、時(shí)間(jiān)、地點、交通(tōng)工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況導緻出差天數(shù)、人(rén)數(shù)、時(shí)間(jiān)、地點、交通(tōng)工具有(yǒu)變化時(shí)，需報集團公司領導批準後方可(kě)報銷。

　　外出參加會(huì)議或培訓，費用中包括食宿時(shí)不再享受食宿補助報支，會(huì)議中不含食宿的，按前述标準予以補助報支。

　　一次出差費用不允許分次報銷、不得(de)以虛假票(piào)據報支出差費用，一經發現，取消票(piào)據報銷資格，并對報銷人(rén)處以票(piào)據報支金額的雙倍罰款。

　　本辦法自2018年6月1日起實施，望各部門(mén)認真遵照執行(xíng)。

　　南通(tōng)三江集團公司辦公室

　　2018年5月22日